ジャパン・シニアリビング投資法人

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財務情報

借入金の状況

2017年2月28日現在

区分
(注1)
借入先 借入残高
(百万円)
利率
(%)
借入日 返済期限
(注2,3)
摘要
シリーズ 2-①
(短期)
新生銀行 500 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)(注5)+0.30%
2016年
7月29日
2017年
7月31日
無担保
無保証
シリーズ 2-②
(短期)
三井住友銀行 500 基準金利
(全銀協1ヶ月
日本円TIBOR)(注5)+0.30%
2016年
7月29日
2017年
7月31日
無担保
無保証
短期合計 1,000
シリーズ 1-B
(長期) (注4)
新生銀行
三井住友銀行
三菱UFJ信託銀行
みずほ銀行
日本生命保険相互会社
3,500 0.4352%
(注6)
2015年
7月29日
2018年
7月30日
無担保
無保証
シリーズ 1-C
(長期) (注4)
新生銀行
三井住友銀行
三菱UFJ信託銀行
みずほ銀行
りそな銀行
みずほ信託銀行
6,000 0.7287%
(注6)
2015年
7月29日
2020年
7月29日
無担保
無保証
シリーズ 1-D
(長期) (注4)
新生銀行
三井住友銀行
三菱UFJ信託銀行
みずほ銀行
損保ジャパン日本興亜
4,500 1.1145%
(注6)
2015年
7月29日
2022年
7月29日
無担保
無保証
長期合計 14,000
借入合計 15,000
(注1)
短期借入金とは借入日から返済期日までが1年以内の借入れをいいます。ただし、借入日から1年後の応当日が営業日以外の日に該当した場合で返済期日を当該翌営業日とし、1年超となった借入れは、短期借入金に含みます。また、長期借入金とは借入日から返済期日までが1年超の借入れをいいます。
(注2)
上記借入れの返済方法はすべて期限一括返済です。
(注3)
当該日が営業日以外の日に該当する場合には、翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には、前営業日とします。
(注4)
シリーズ1(1-B、1-C、1-D)は新生銀行をアレンジャーとするシンジケートローンです。
(注5)
全銀協の日本円TIBOR については、一般社団法人全銀協TIBOR運営機関のホームページ(http://www.jbatibor.or.jp/)でご確認いただけます。
(注6)
変動金利による借入れですが、金利上昇リスクをヘッジする目的で金利スワップ取引を行っています。よって金利スワップ(金利の固定化)後の金利を記載しています。

金融機関別借入金残高